Jak ustawić limit salda kasy
Limit salda kasy – to dopuszczalna kwota środków pieniężnych na koniec roboczego do przechowywania w kasie. W ciągu dnia kwota przechowywania nie ogranicza. Na koniec dnia cała kwota ponad limit musi być oddana do banku na konto firmy. Ale istnieją pewne wyjątki. Organizacja może przekroczyć limit gotówki w kasie, ale nie więcej niż trzy dni.
Trzeba
- Formularz obliczania limitu kasy salda na formularzu nr 0408020 w dwóch egzemplarzach
- Kalkulator
Instrukcja
1
Limit salda kasy musi być zainstalowany rocznie. Księgowy organizacji wypełnia formularz, który można wziąć w obsługiwanej banku na koniec roku. Jeśli organizacja otwartych kilka rachunków w różnych bankach, to trzeba udać się do jednego z nich, według własnego wyboru.
2
Do obliczenia limitu trzeba wziąć kwoty gotówkowej netto za ostatnie 3 miesiące i obliczyć среднедневную przychodów poprzez podzielenie sumy przychodów o liczbę dni pracy, za które dokonano wpłaty. Aby określić среднечасовую ratunek, podzielić powstałą kwotę przez liczbę godzin pracy w jednym dniu.
3
Następnie należy policzyć koszty za 3 miesiące. W kwotę wydatków nie musi obejmować kwoty zasiłków, wynagrodzeń i stypendiów. Określ średnią dzienną kwotę wydatków.
4
Na podstawie uzyskanych danych, określ, jaki saldo środków pieniężnych musi być dla normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Lepiej umieścić większą liczbę, niż można liczyć, a już na bank będzie decydować, одабривать tę kwotę lub zmniejszyć ją. Jeśli twoja firma znajduje się w odległym miejscu i rzadko инкассируется, możliwe jest zwiększenie kwoty limitu.
5
W obliczaniu limitu określ cele, na które mogą być pieniądze. Zazwyczaj, to wydatki na wynagrodzenia, artykuły agd, artykuły biurowe i inne ekonomiczne koszty.
6
Należy wypełnić formularz w dwóch egzemplarzach, należy je podpisać dyrektora i głównego księgowego, umieścić pieczęć organizacji.
Należy zwrócić uwagę
Jeśli organizacja nie udało się do końca roku oddać obliczenia limitu w banku lub w ogóle nie zadbała o tym, to limit na najbliższy rok będzie równy zero. A wszystkie dochody, pozostała w kasie na koniec dnia roboczego, zostaną uznane za сверхлимитной. Podczas sprawdzania organizacja może ponieść karę w podwójnej wysokości od kwoty сверхлимитного reszty. Dlatego wiele organizacji, które idą na podstęp i „daja” pełna сверхлимитный resztę pod raport dyrektora lub innego pracownika przedsiębiorstwa.
Porada
Wszystkie kwoty w formularzu na temat obliczania limitu wypełniane są w tysiącach rubli.